Tela de Financeiro - Tesouraria: Guia de Saldos, Saques, Depósitos e Operações | Bloquo

Guia: Tela de Financeiro - Tesouraria

💰 Guia: Tela de Financeiro - Tesouraria

Este guia apresenta todos os recursos disponíveis na aba Financeiro, seção Tesouraria, para controle e visualização de movimentações financeiras da sua conta e de seus clientes.

Etapa 1: Acesso à Tela de Financeiro

Passo 1.1: Navegação inicial

  1. Acesse o painel principal da plataforma

  2. Clique na aba "Financeiro" no menu principal

  3. A tela de movimentações será carregada
    📌 Você estará na seção Tesouraria (valores da sua conta)

Etapa 2: Compreensão da Finalidade da Tela

Passo 2.1: Objetivo principal

  • 🔍 Visualização Completa: Todas as movimentações financeiras

  • 👥 Seus Dados: Operações, saques e depósitos da sua conta

  • 📆 Dados dos Clientes: Acompanhamento centralizado

  • ✅ Controle Total: Gestão abrangente de finanças

Passo 2.2: Tipos de movimentações incluídas

  • Operações: Todas as operações financeiras realizadas 

  • Operações de clientes: Centralização de todas as operações financeiras realizadas pelos clientes 

  • Transações: Movimentações gerais entre contas 

  • Saques: Retiradas de valores das suas contas 

  • Depósitos: Adições de valores às suas contas 

Etapa 3: Visualização dos Saldos das Contas

Passo 3.1: Localização dos componentes

  • Parte superior da tela

  • Cada conta possui seu próprio componente de saldo

  • Confirme que os saldos são exibidos por moeda/tipo de conta 

Passo 3.2: Interpretação por tipo de conta

  • Conta BRL: Saldo em Reais

  • Conta USDT: Saldo em Tether (USDT)

  • ⏳ Atualização em tempo real

Etapa 4: Navegação pelas Opções da Tabela

Passo 4.1: Localização das opções superiores

  • Seções disponíveis: Operações, Operação de Cliente, Transações, Saque e Depósito

Passo 4.2: Seleção da opção desejada

  • Clique em uma opção

  • Aguarde o carregamento

  • A tabela será atualizada

Etapas 5 a 9: Visualização de Movimentações Específicas

Etapa 5: Operações

  • Clique em "Operações"

  • Veja as operações da sua conta

Etapa 6: Operações de Clientes

  • Clique em "Operação de Cliente"

  • Veja operações feitas por seus clientes

Etapa 7: Transações

  • Clique em "Transações"

  • Um dropdown de contas aparecerá

  • Selecione a conta para exibir os dados

Etapa 8: Saques

  • Clique em "Saque"

  • Dropdown de contas será exibido

  • Selecione a conta desejada 
    IMPORTANTE: Seleção de conta é obrigatória 

Etapa 9: Depósitos

  • Menu Dropdown: Acesse o menu dropdown disponível 

  • Escolha da Conta: Selecione a conta para visualizar depósitos 

  • Especificidade: Cada conta mostrará apenas seus depósitos 

  • Visualize todos os depósitos realizados na conta selecionad

Etapa 10: Funcionalidades da Tabela

Passo 10.1: Controles disponíveis

  • 🔄 Ordenação (crescente/decrescente)

  • ☑️ Ocultar colunas (habilitar/desabilitar)

  • 📄 Exportar (Excel)

  • ⏪ Paginação e ajuste de itens por página

Etapa 11: Compreensão das Colunas da Tabela

Passo 11.1: Colunas variáveis

  • Cada tipo de movimentação apresenta colunas específicas

  • Adaptação: A tabela se adapta ao tipo de dados selecionado 

Passo 11.2: Colunas comuns

  • Status:

    • Representa o status da operação/transação/saque/depósito 

    • Indica se a movimentação foi bem-sucedida ou não 

  • Valor:

    • Mostra o valor monetário da movimentação 

    • Exibido na moeda correspondente à conta 

  • Data: 

    • Timestamp de quando a movimentação foi realizada 

    • Ordenação cronológica possível 

Etapa 12: Funcionalidades dos botões: Depósito e Saque

Passo 12.1: Localização

  • Botões no canto superior direito

  • Botões sempre visíveis para acesso rápido

  • Acesso direto às operações financeiras

Passo 12.2: Depósito

  • Inserção de valores em contas pessoais

Passo 12.3: Saque

  • Retirada de valores das contas

Etapa 13: Diferenciação entre Tesouraria e Clientes

Passo 13.1: Aba Tesouraria

  • Foco: Visualização dos seus valores financeiros  

  • Escopo: Suas operações, transações, saques e depósitos 

  • Controle: Gerenciamento das suas próprias finanças 

Passo 13.2: Aba Clientes

  • Foco: Visualização das movimentações financeiras dos seus específicos clientes 

  • Escopo: Operações e transações realizadas pelos clientes 

  • Monitoramento: Acompanhamento das atividades financeiras dos clientes 

  • Detalhamento: Análise mais profunda das movimentações dos clientes 

  • Clientes: Funcionalidades da aba clientes serão apresentadas 

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